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海南省洋浦开发建设控股有限公司债务融资工具主承销商项目公开邀请比选公告

全部类型海南儋州2025年12月08日

公告详情

点击登录查看拟启动债务融资工具注册发行等相关事宜，根据有关法律法规要求及公司相关规定，现通过邀请比选方式确定主承销商。

一、比选人：点击登录查看

二、项目名称：债务融资工具主承销商项目

三、公告时间：****

四、项目概况

1、发行规模：不超过20亿元，最终以交易商协会注册通知书批复为准；

2、申报品种：中期票据和超短期融资券；

3、发行期限：中期票据不超过5年，超短期融资券不超过270天；

4、资金用途：用于偿还存量中票及贷款本息、补充企业流动资金等合法合规用途；

5、发行安排：自取得主管部门批复文件之后选择合适窗口期，在批文有效期内择机发行；

6、比选范围：本次比选分设2个标段：标段1-券商承销类、标段2-银行承销类。

“标段1-券商承销类”参选人为证券类金融机构；“标段2-银行承销类”参选人为银行类金融机构。

中选人共同组成主承销商团。比选人于每期发行时，根据当期发行具体要求结合各机构专项服务方案、历史合作绩效、销售能力及发债申报所作贡献等因素，从主承销商团选取不超过两家作为当期主承销商。具体详见邀请比选文件；

7、承销费率：承销费率中选价将取“标段1-券商承销类”综合评分第一名机构与“标段2-银行承销类”综合评分第一名机构所报费率的算术平均值。公司按照中选价与中选人统一签署相应承销服务协议。

承销费用应包含与债券发行直接相关的各项费用，包括主承销费、销售佣金、律师费用，以及与债券发行有关的差旅费（含招待费、住宿费、交通费等）、办公费（含复印印刷费、文件制作费用等）、发行路演费用（如有）、信息披露费用、相关税费。分期发行的，承销费按当期承销份额比例进行分配；

8、承销方式：余额包销；

9、服务期限：自中选公告发布之日起至债券存续期满止；

10、其他：本项目不接受联合体参选。参选报价应具体明确，不接受任何有选择报价。其他要求参看本邀请比选文件第三章服务需求部分。

五、参选人资格要求

1、基本要求

（1）依法注册、合法运作、具备独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具备履行合同所必需的人力、物力和专业技术能力；（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录；（6）未被列入“国家企业信用信息公示系统”网站严重违法失信企业名单；（7）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单；（8）未被列入中国执行信息公开网(http:****。

2、特定资格要求

（1）参选人须具备非金融企业债务融资工具一般主承销商资格，须提供中国银行间市场交易商协会出具的最新资质批复扫描件或主承销商资格名单网页截屏等证明材料；

（2）“标段1-券商承销类”参选人为证券类金融机构，须具备国家证券监管部门颁发且有效的经营证券期货业务许可证并须提供证照文件扫描件等证明材料；“标段2-银行承销类”参选人为银行类金融机构，须具备国家金融监管部门核发且有效的金融许可证并须提供证照文件扫描件等证明材料；

若以分支机构参与,须额外提供具备独立法人资格的上级主体出具的有效授权书。

（3）参选人须出具“不在中国银行间市场交易商协会暂停债券承销业务处罚期间”的承诺函。

参选人应承诺符合上述要求并出具加盖单位公章的承诺函。

六、参选人报名和邀请比选文件的获取

1、报名方式：仅接受网上报名方式。意向参选人应将报名信息发送至指定接收邮箱：****@126.com，邮件标题格式为“参选单位+报名事项”，邮件内容应包含参选人名称、参选事项、联系人、联系电话等。

2、邀请比选文件的获取。比选人接收参选人报名邮件，预审通过后由上述指定邮箱向参选人发送电子版邀请比选文件。比选人通过上述指定渠道所发布的电子版邀请比选文件与书面邀请比选文件具有同等效力。

七、参选文件递交与参选截止时间

1、参选文件递交截止时间：****12:00时（北京时间）。

2、递交要求：参选人应将纸质参选文件密封并递交下述指定地址（可邮寄，无需现场提交），逾期送达或未按要求提供纸质文件及密封将予拒收。