清远市代建项目管理局审计服务定点议价采购公告

清远市代建项目管理局审计服务 定点议价采购公告 清远市代建项目管理局采用定点采购议价方式实施本次采购。 一、项目信息 （一）项目名称：清远市代建项目管理局审计服务定点采购 （二）项目编号：**** （三）预算金额：18,000.00 （四）采购需求： 计 编号 服务描述 需求描述 数量 控制单价 量 （元） 单 位 一、财务支出1、审 查年中预算资金实际 拨付情况，延伸审查 每笔资金拨付的报批 签字手续、流转程序 等，看是否合规、完 备;到相关单位调查 核实，从而查实向非 预算单位拨款，从中 徇私舞弊的问题。 2、审查有关成本、 费用支出明细账和原 始凭证。必要时找提 供并开具发票单位与 个人调查了解、查询 等，从而检查出用虚 假发票、“三无”单据 等不合规原始凭证报 销列支有关费用支出 问题。3、审查有关 费用支出明细账，并 延伸审查费用支出原 始凭证，与国家规定 的发放、支出范围及 标准比较，从而检查 出无计划及超计划、 超标准、超范围等违 规违纪开支的问题。 4、审查应收款、银 行存款等账戶，对每 笔应收款进行账龄分 析，对存在呆账的可 能性作出判断。可到 债务单位和银行进行 调查、查询或者函 证。二、专项资金 1、核查有关资料， 看项目是否经过可行 性论证与逐级报批程 序。2、审查上级下 人员要求： 达的资金拨款计划文 4-5 服务开始时间： 件资料以及资金拨款 2026年11月13日 1 服务结束时间： 凭证，查明各专项资 2026年11月底 审计对象数量： 金的具体性质、用途 2 以及项目使用单位， 1 18,000 项 -第1页- 审计范围：2025年财务状况 主管部门是否存在截 审计年限：2 留、挪用所属单位的 专项资金的问题。 3、审查项目支出的 预、决算报告，通过 对比分析找出异常的 成本、费用支出项 目;调阅支出的原始 凭证，看是否存在虚 列项目支出，套取资 金，私设“小金库”或 个人侵吞的问题。 4、审查主管部门拨 出专项经费、银行存 款等账戶;调阅资金 拨付凭证;审查项目 单位专项资金收支专 账，详细审查资金使 用的明细项目及原始 凭证，追查资金流程 与去向，看专项资金 是否曲线转移、挤占 挪用。三、银行账戶 与现金管理1、审查 出纳、会计是否按照 《政府会计制度》、 单位财务会计制度和 工作岗位责任执行工 作职责。2、审查、 核对出纳账和会计账 上的单位银行存款日 记账，银行对账单以 及有关收入、支出明 细账，查清每笔银行 存款发生额的来龙去 脉以及真实性与合法 性。3、盘点库存现 金，详细审查有关收 入与支出明细账、现 金日记账。必要时到 有关银行、外单位走 访调查等。 商务需求 编号 需求内容 一、财务支出1、审查年中预算资金实际拨付情况，延伸审查每笔资金拨付的报批签字手续、流转程序等， 看是否合规、完备;到相关单位调查核实，从而查实向非预算单位拨款，从中徇私舞弊的问题。2、审查有 关成本、费用支出明细账和原始凭证。必要时找提供并开具发票单位与个人调查了解、查询等，从而检查 出用虚假发票、“三无”单据等不合规原始凭证报销列支有关费用支出问题。3、审查有关费用支出明细账， 并延伸审查费用支出原始凭证，与国家规定的发放、支出范围及标准比较，从而检查出无计划及超计划、 超标准、超范围等违规违纪开支的问题。4、审查应收款、银行存款等账戶，对每笔应收款进行账龄分析， 对存在呆账的可能性作出判断。可到债务单位和银行进行调查、查询或者函证。二、专项资金1、核查有关 资料，看项目是否经过可行性论证与逐级报批程序。2、审查上级下达的资金拨款计划文件资料以及资金拨 1 款凭证，查明各专项资金的具体性质、用途以及项目使用单位，主管部门是否存在截留、挪用所属单位的 专项资金的问题。3、审查项目支出的预、决算报告，通过对比分析找出异常的成本、费用支出项目;调阅 支出的原始凭证，看是否存在虚列项目支出，套取资金，私设“小金库”或个人侵吞的问题。4、审查主管部 门拨出专项经费、银行存款等账戶;调阅资金拨付凭证;审查项目单位专项资金收支专账，详细审查资金使用 的明细项目及原始凭证，追查资金流程与去向，看专项资金是否曲线转移、挤占挪用。三、银行账戶与现 金管理1、审查出纳、会计是否按照《政府会计制度》、单位财务会计制度和工作岗位责任执行工作职责。 2、审查、核对出纳账和会计账上的单位银行存款日记账，银行对账单以及有关收入、支出明细账，查清每 笔银行存款发生额的来龙去脉以及真实性与合法性。3、盘点库存现金，详细审查有关收入与支出明细账、 现金日记账。必要时到有关银行、外单位走访调查等。 （五）议价发起时间：2026年11月12日 （六） 本项目采用的是按项目的报价方式。 -第2页- 二、需求信息 服务内容：进行财务审计，审计内容包含财政支出、专项资金、银行账戶与现金管理等方面。 合同份数：3 是否需要验收：需要验收 争议处理方式：向采购单位所在地或所在地上级的仲裁委员会申请仲裁解决 发票类型：增值税普通发票 三、供应商报价须知 （一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民 事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税 收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条 件。 （二）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。 （三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的 附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。 （四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次 报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。 四、定点议价规则 （一）报价规则。 （1）供应商的报价应是总价。 （2）供应商的报价不得高于最高限价。 （二）成交规则、终止规则。 （1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。 （2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。 五、项目联系方式 联系方式：**** 采购单位：清远市代建项目管理局 2026年11月12日 -第3页- -第4页-