山东沂蒙交通水利集团有限公司司库管理系统建设项目竞争性磋商公告

一、采购条件
按照《关于推动市属企业加快司库体系建设的指导意见》临国资字〔2026〕36号要求，本次司库体系建设的 总体目标为建立以资金集中和信息集中为重点，对企业资金、投融资等金融资源进行实时监控和统筹调度的司库 管理体系，完善资金管理制度、提高数字化管控水平、金融资源整合能力和风险防控能力，实现资金等金融资 源“看得见、管得住、调得动、用得好”的目标，有效支撑集团战略发展。本项目的采购人为山东沂蒙交通水利集 团有限公司，项目资金来自企业自筹，出资比例100%。该项目已具备采购条件，现就该项目进行竞争性磋商采 购，欢迎符合条件的潜在供应商参加本次活动。

二、项目基本情况
1.项目名称：点击登录查看司库管理系统建设项目
2.项目类别：服务类
3.采购方式：竞争性磋商
4.采购内容：在保障系统安全稳定的前提下，实现司库体系建设的业务管理和流程化操作，包括但不限于银行 账户的统一管理、集团资金集中管理、资金支出预算管理、债务融资严格管理、资金结算规范管理、票据使用高 效管理、应收款项清收管理、借款与担保严格管理、境外企业资金全面管理、供应链金融服务管理、战略决策支 持管理、风险防控、移动应用等模块以及委端快报、司库穿透式监管等相应的数据平台和集成接口开发等。具体 要求见招标文件“第五章采购人要求”。

5.预算金额：80万元
三、供应商资格条件
1.在中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人单位，并依法取得企业营业执照，且处于有效期内； 2. 具有相应资格和有为本公司提供相匹配的人员队伍和资金等方面支持的能力，熟悉相关业务，有相关行业工作经 验，具有专业技术能力； 3.供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； 4.具有良好的商业信 誉和健全的财务会计制度； 5.供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）未被列入严重失信主体名 单和重大税收违法失信主体名单，在“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）未被列入失信被执行人名单，在“中国裁判文书网”（http：//wenshu.court.gov.cn/）无行贿记录。 6.参与本项目投标的供应商之间不得存在 控股关系、母子公司关系或供应商单位法人、负责人为同一人，或者存在法人、负责人、高级管理人员人事兼职 管理关系； 7.本次招标不接受联合体投标； 8.法律、行政法规规定的其他条件。

四、采购文件获取
1.采购文件获取方式及地点：登录临沂市阳光采购服务平台供应商系统网上投标参与。供应商操作参见首 页“服务中心-操作手册”及首页“CA数字证书办理”。招标人通过临沂市阳光采购服务平台发布补充（答疑、澄 清）文件，已报名成功的供应商应自行关注采购服务平台，并及时下载，因自身贻误行为导致未获取招标文件及 补充（答疑、澄清）文件或投标失败的，责任自负。

2.采购文件发售时间:2026年06月10日 08时30分00秒到 2026年06月18日 17时30分00秒
五、投标文件提交
1.投标文件递交方式及地点：登录临沂市阳光采购服务平台用户供应商系统递交投标文件，网上递交时间以服 务器收到投标文件后返回的回执中的时间为准（回执中的时间由时间戳服务器生成，与国家授时中心保持一 致）。逾期上传或者未按要求上传电子投标文件的，招标人不予受理。

2.递交截止时间：2026年06月22日 14时30分
六、开标时间和地点
1.开标时间：2026年06月22日 14时30分
2.开标地点：临沂市兰山区环球国际A座25楼开标室。本项目为全流程电子化采购，供应商代表须用CA数字证 书锁（与制作投标文件时同一把锁）对上传的投标文件进行解密。

七、发布公告媒介
本公告在临沂市阳光采购服务平台（www.lyygcg.com）、中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com/）上发布。

八、其他说明

本项目采用资格后审。

九、联系方式

1.采购人名称:点击登录查看
采购人地址:山东省临沂市****2号
采购人联系人:点击登录查看
采购人联系电话:****
采购人联系邮箱:****@126.com
2.采购代理机构名称:点击登录查看
采购代理机构地址:山东省临沂市****258号便民服务中心 采购代理机构联系人:康工
采购代理机构联系电话:****

采购代理机构联系邮箱:****@163.com

采购代理机构联系邮箱:****@163.com

3.监督部门名称:监管部门-市属监管部门-临沂市人民政府国有资产监督管理委员会 具体部门名称:
监督部门地址:临沂市北城新区行政服务中心1722室
监督部门联系方式:****
监督部门联系邮箱: