温州市公用集团所属温州市公用佳源环境水务有限公司滨海净水厂及配套管网项目融资比选公告

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各银行机构：

点击登录查看（以下简称“公用佳源公司”）根据滨海净水厂及配套管网项目建设资金需求，按《温州市****

一、融资项目

温州市滨海净水厂及配套管网项目

二、本次比选融资服务内容

1.融资金额：人民币32亿元；

2.用途：资金用于温州市滨海净水厂及配套管网项目。

3.融资期限：不少于30年；

4.资金到账期限要求：最迟不晚于2026 年1月31日前完成第一次放款，后续可根据工程项目进度分批到账；

5.融资利率：最高为5年期LPR下浮55BP，后续随LPR变动。

三、比选原则

本次比选分为两个标段，第一标段为融资金额的25%；第二标段为融资金额的75%，两个标段采取不同的比选方案。由第二标段的第一名作为主牵头行。

四、第一标段比选方案

第一家完成授信审批的银行作为第一标段的中选银行（根据批复时间），中选的比例为融资金额的25%，中选银行的其他授信条件不受第二标段条件的限制，还款方案以第二标段银团选定的最优还款方案为准，按照分配的贷款比例分别计算各家还款额，实际每年还款金额以最终提款金额占总贷款金额比例计算。

五、第二标段比选方案

（一）基础条件

1、按照项目贷款报价表（附件1）进行评分比选，按照得分选取排名前三名的银行，其中前三名的融资比例为35%：25%：15%，最终担保条件、还款条件及还款方案采用三家银行中对用款单位较优条款，最终拟定合作银行并报温州市公用事业发展集团有限公司（以下简称“公用集团”）审批通过后实施。

2、若出现总分相同的情况，则按照各银行为温州市公用集团提供的存量贷款利率支持承诺函所下降的融资成本进行排序，下降融资成本较高者（总金额）为优，详见附件4。

3、确定综合排名第四名为备选中标候选人，若前三名中选行出现因利率变化要求难以履行或不能按照公司要求发放贷款等情况，则取消该行中选资格，由备选中标候选人递补。

4、如中选的银行授信额度不满足分配的融资比例，则由另两名中标人按比例分配不足额度。

（二）比选评分标准

1、基本条件：报价利率不高于5年期LPR-55BP，后续随LPR变动；贷款期限30年及以上，未达到不得与参与比选。

如报价利率低于5年期LPR-55BP，则每多低5BP可额外加2分，最多加10分。

2、担保条件50分。信用担保方式得50分、本项雨（污）水处理收费权质押得25分、水务集团担保15分、公用集团担保5分，其余担保方式担保均不得分，以上担保方式只能选一项。

3、银行批复额度10分，15亿及以上得10分，小于15亿元大于等于13亿元得7分，小于13亿元大于等于10亿元得4分，小于10亿大于等于8亿元得3分，小于8亿大于等于6亿元得2分，小于6亿元大于等于3亿元得1分，小于3亿元不得分。

4、还款方案30分。还款方案以有利于减轻还款压力者为优。各银行按照总贷款金额安排还款方案参与比选，中标后按照分配的贷款比例分别计算各家还款额，实际每年还款金额以最终提款金额占总贷款金额比例计算。

（1）贷款宽限期10分，设置3年及以上贷款宽限期的得10分，设置2年贷款宽限期的得5分，设置1年贷款宽限期的得2分，未设置贷款宽限期的，不得分。

（2）首年（此项和以下年份均表示剔除宽限期后按顺序排序的年份）还款金额3分，首年还款金额在0.1亿元以内（含0.1亿元），按照还款金额由低到高进行排序，还款金额最低的得3分，金额相同按相同排名得分，第二名得2分，依此类推，首年还款金额大于0.1亿元此小项不得分；

（3）第1-5年总还款金额4分，前5年总还款金额在0.7亿元以内（含0.7亿元），按照还款金额由低到高进行排序，总还款金额最低的得4分，金额相同按相同排名得分，第二名得3分，依此类推，前5年总还款金额大于0.7亿元此小项不得分；

（4）第6-10年总还款金额4分，6-10年总还款金额在3亿元以内（含3亿元），按照还款金额由低到高进行排序，总还款金额最低的得4分，金额相同按相同排名得分，第二名得3分，依此类推，6-10年总还款金额大于3亿元此小项不得分。

（5）第11-15年总还款金额3分，11-15年总还款金额在5亿元以内（含5亿元），按照还款金额由低到高进行排序，总还款金额最低的得3分，金额相同按相同排名得分，第二名得2分，依此类推，11-15年总还款金额大于5亿元此小项不得分。

（6）第16-25年总还款按先扣除1-15年及26、27年还款金额后剩余金额每年还款按不超过递增额10%安排还款，得3分，其余不得分。

（7）26、27年按总还款金额25%分两年平均还款，得3分，其余不得分。

5、融资支持10分：本次中标银行需承诺向县市水务公司、燃气集团、建设集团的一家或多家企业提供新增流动贷款融资支持，并在本合同签订之日起一年内完成放款。期限在3年以上的，利率为5年期LPR下降90BP及以下或期限在1年以下的，利率为5年期LPR下降110BP及以下，如授信额度≧3亿元，得10分，3亿>授信额度≧2亿，得7分，2亿>授信额度≧1亿，得5分，1亿>授信额度≧0.5亿，得2分；小于0.5亿和不提供融资支持，不得分。

六、比选时间及要求

1.如有意参加本次比选的合作银行（包括第一标段和第二标段），请将报价表、承诺函及其他必要资料加盖公章装入档案袋密封后，于****上午10时前送至温州市****

2.参加比选的银行≥3家时，可以开展比选，按投标人的综合得分由高到低进行排序；当参与比选的银行＜3家时，本次比选按废标处理，重新组织比选。

3.根据各家银行投递的比选材料，首先开展第一标段的比选，按照授信审批时间第一家完成授信审批的银行作为第一标段的中选银行，此银行不参加第二标段比选。除第一名外的其他参选银行，按照第二标段比选方案进行评分确定服务机构，评审以评审组人员综合评分为依据，当场宣布结果，现场确定中标银行。比选过程由公用佳源公司主持，公用集团财务部、纪检监察派员参与及监督，比选结果在公用集团网站公示。

联系人：点击登录查看

联系电话：****

附件1：报价表

附件2：还款计划明细表

附件3：承诺书

附件4：存款利率下调承诺书（选填）

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附件.doc