呼伦贝尔市海拉尔区海清源供水有限责任公司内部控制制度建设项目招标公告

1. 采购条件

本比选项目为点击登录查看（以下简称“采购人”）内控制度编制咨询服务采购，项目资金为企业自有资金，出资比例为100%。项目已具备采购条件，现对该项目进行公开比选，特邀请有兴趣的潜在申请人（以下简称“申请人”）提出申请。

2. 项目概况与采购范围

﹒ 2.1 项目名称：点击登录查看内部控制制度建设项目。

﹒ 2.2 服务地点：呼伦贝尔市海拉尔区。

﹒ 2.3 采购范围与内容：点击登录查看作为区域核心供水企业，承担着保障海拉尔区供水安全、服务民生、促进发展的重要公共职责。健全有效的内部控制制度，是公司贯彻落实国家关于深化国有企业改革、加强国有资产监管决策部署的必然要求，是规范权力运行、防范经营与廉政风险、确保国有资产安全完整与保值增值的基石，也是公司提升现代化治理能力、实现高质量可持续发展、增强核心竞争力的内在需要。

目前，公司内部控制基础相对薄弱，尚未形成系统、规范、可操作的制度体系，存在管理环节风险控制不足、执行标准不一等问题。为从根本上扭转这一局面，筑牢公司高质量发展的“防火墙”和“安全网”，特启动本次内部控制制度建设工作。

总体目标：立足公司战略定位与公共服务属性，构建一套“设计科学、层次清晰、覆盖全面、运行有效、特色鲜明”的现代化内部控制体系，为公司实现规范治理、稳健运营和战略目标提供坚实的制度保障。

1. 合规性目标： 确保内控体系全面符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引等国家法律法规与监管要求，满足上级单位及审计部门的检查标准。

2. 系统性目标： 建立从公司治理层到执行层、覆盖所有重要业务领域与关键管理环节的内部控制制度框架与流程网络。

3. 有效性目标：将风险管控措施嵌入业务流程，实现对公司“三重一大”决策、财务管理、采购招标、生产运营（特别是水质安全与管网管理）、工程项目、资产管理、合同管理等核心领域风险的有效识别、评估、应对与监督。

4. 操作性目标： 编制的制度流程清晰明确、责任到岗、便于执行和理解，确保内控要求能够真正落地，解决“执行不规范、不到位”的痛点。

5. 持续性目标： 通过本项目建设，培养公司内部的内控管理意识与能力，建立内控体系自我评价与持续优化的长效机制。

本项目范围涵盖公司内部控制体系的全过程、全要素建设，工作核心包括但不限于以下内容：

1. 全面诊断评估：对公司现有的治理结构、管理模式、主要业务流程及内部控制现状进行系统性调研与风险评估，识别薄弱环节。

2. 体系框架设计：设计符合公司实际的内部控制整体架构，制定《内部控制手册》总纲。

3. 制度流程新建与优化：针对诊断发现和行业特点，重点编制或优化内部控制制度与业务流程。

4. 风险控制矩阵与流程图绘制：建立关键业务风险数据库、控制矩阵，绘制直观易懂的核心业务流程图。

5. 培训宣贯与辅导：面向公司中高层管理人员及关键岗位员工，开展有针对性的内控理念、制度与操作培训，提供初期运行辅导。

项目完成后，交付一套完整的、可使用的成果文件。

﹒ 2.4 服务期限：自合同签订之日起30个日历日内完成全部工作并交付最终成果。

﹒ 2.5 质量标准： 成果文件需符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引等国家及行业相关标准，并通过采购人组织的验收。

3. 申请人资格要求

﹒ 3.1 申请人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照。

﹒ 3.2 申请人须具备履行合同所必需的专业技术能力和经验。【项目团队中至少有一名成员具有高级会计师、注册会计师或国际注册内部审计师（CIA）等相关职业资格】。

﹒ 3.3 信誉要求：申请人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

﹒ 3.4 本项目不接受联合体申请。

4. 比选文件的获取

﹒ 4.1 凡有意参加比选者，请于****至****（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至11时，下午3时至5时（北京时间，下同），前将以下资料原件扫描件发送邮箱（****@163.com）经初审合格后，方可获取招标文件，并交纳招标文件费500元（人民币）。

以下资料购买比选文件：

(1) 单位介绍信或授权委托书；

(2) 经办人身份证原件及复印件；

(3) 营业执照副本复印件（加盖公章）。

5. 申请文件的递交

﹒ 5.1 申请文件递交的截止时间（申请截止时间，下同）为****09时30分，地点为【626汉庭酒店三楼会议室】。

﹒ 5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照比选文件要求密封的申请文件，采购人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次比选公告在采购与招标网（www./）、内蒙古招标投标公共服务平台（http:****。

7. 联系方式

采 购 人： 点击登录查看

联 系 人：点击登录查看 杜海华

电 话： **** ****

招标代理机构： 点击登录查看

联 系 人： 陈女士

电 话： ****