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广州市天河区水务设施建设中心防洪排涝能力提升及供水设施改造工程招标公告(原标题: 天河区防洪排涝能力提升及供水设施改造工程)
全部类型广东广州2025年07月31日
公告详情
基础信息
| 项目统一名称 | 天河区防洪排涝能力提升及供水设施改造工程 | ||
| 总投资（万元） | 140472.0 | 区划 | 广东省 |
| 地市 | 广州市 | 区县 | 天河区 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 28172.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 112300.0 | 项目业主 | 点击登录查看、广州市天河区给排水管理中心、广州市天河区水务设施管养中心 |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2024-09—2028-12 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2029—2043 |
| 预期收入（收益）（万元） | 298719.0 | 成本 | 53168 |
| 收入来源 | 供水收入、污水处理费收入、地块出让收入 | ||
| 建设内容 | 本项目是有一定收益的公益性项目。根据《广州市**** | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 0.0 | 主管部门 | 广州市天河区水务局 |
| 成本/收入 | 17.80% | 会计所 | 广州市光领有限责任会计师事务所 |
| 覆盖倍数 | 1.67 | 律所 | 北京大成（广州）律师事务所 |
发行明细
截止 **** ，该项目共发行3批次，累计发行金额1760.0万元。 | 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第3批次 | 260.0 | 2.01% | 2025年广东省专项债券二十八期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第2批次 | 300.0 | 1.76% | 2025年广东省专项债券二十期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第1批次 | 1200.0 | 2.02% | 2025年广东省专项债券十六期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 1月23日 7月23日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | ****（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 176 |
| 到期日 | **** | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2025年广东省专项债券二十八期（普通专项债） | 债券简称 | 25广东省00031普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 广东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 110.676 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 15 | 发行利率（%） | 2.01 |
| 发行期数 | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 110.676 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 1月23日 7月23日（节假日顺延） | 最近付息日 | ****（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 176 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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