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临沂兰陵建设投资有限责任公司兰陵县城区污水管网建设工程

全部类型山东临沂2025年04月27日

公告详情

基础信息

项目统一名称	点击登录查看兰陵县城区污水管网建设工程
总投资（万元）	108000.0	区划	山东省
地市	临沂市	区县	兰陵县
不含专项债的资本金（万元）	54000.0	项目领域	生态环保
申请专项债总额（万元）	30000.0	项目业主	点击登录查看
其他债务融资（万元）	/	建设期	2022-11—2025-12
专项债作资本金（万元）	2000.0	运营期	2026—2055
预期收入（收益）（万元）	198716.63	成本	35280
收入来源	收入主要来源于管网租赁现金流入
建设内容	建设内容兰陵县城区污水管网建设工程及相关附属工程建设，地点位于兰陵县整个城区。共计敷设排水管网370公里，提升泵站11处。项目建成后实现城区排水管网全部雨污分流，排水畅通
特殊情况备注
其他债务融资来源	无	主管部门	兰陵城市建设发展有限公司
成本/收入	17.75%	会计所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
覆盖倍数	1.74	律所	山东今海瑞律师事务所

发行明细

截止 **** ，该项目共发行4批次，累计发行金额35000.0万元。

发行时间	批次	发行额	发行利率	所属债券	专项债作资本金发行额	调整记录

****	第4批次	3000.0	2.13%	2025年山东省专项债券十七期（普通专项债）	0.0
****	第3批次	2000.0	2.65%	2024年山东省专项债券六期（普通专项债）	2000.0
****	第2批次	8000.0	2.75%	2024年山东省专项债券二期（普通专项债）	0.0
****	第1批次	22000.0	3.38%	2023年山东省专项债券十一期（交通水利及市政产业园区发展专项债）	0.0

还本付息

发行期限（年）	30	付息方式	一年一次
起息日	****	付息日	10月24日 4月24日（节假日顺延）
最近付息日	****（节假日顺延）	提醒还款（天）	180
到期日	****	还本付息（万元）	/
赎回方式	30+0+0	累计付息（万元）	0
提前还本
备注

基本信息

债券名称	2025年山东省专项债券十七期（普通专项债）	债券简称	25山东省00041普通
债券编码	****	区划	山东省
按债券性质分	新增	按债券类型分	专项
官方项目类型	普通	发行金额（亿元）	136.03
发行日期	****	发行场所	银行间
发行期限（年）	30	发行利率（%）	2.13
发行期数	17	付息方式	半年一付
新增债券（亿元）	136.03	置换债券（亿元）	0.0
再融资债券（亿元）	0.0	赎回方式	30+0+0
起息日	****	到期日	****
付息日	10月24日 4月24日（节假日顺延）	最近付息日	****（节假日顺延）
提醒还款（天）	180	上期已付息（亿元）	0
提前还本		累计付息（亿元）	0
柜台债	/	备注

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