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德州市德城区污水处理及配套管网建设项目招标公告(原标题: 德州市德城区污水处理及配套管网建设项目)
全部类型山东德州2025年03月11日
公告详情
基础信息
| 项目统一名称 | 德州市德城区污水处理及配套管网建设项目 | ||
| 总投资（万元） | 101800.0 | 区划 | 山东省 |
| 地市 | 德州市 | 区县 | 德城区 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 72300.0 | 项目领域 | 生态环保 |
| 申请专项债总额（万元） | 29500.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2022-01—2025-12 |
| 专项债作资本金（万元） | 50900.0 | 运营期 | 2026—2055 |
| 预期收入（收益）（万元） | 132586.16 | 成本 | 135044 |
| 收入来源 | 收益来源为污水处理费用、中水回用现金流入 | ||
| 建设内容 | 建设内容本项目拟对德城区**** | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 点击登录查看 |
| 成本/收入 | 101.85% | 会计所 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所 |
| 覆盖倍数 | 1.62 | 律所 | 北京市中伦文德（济南）律师事务所 |
发行明细
截止 **** ，该项目共发行9批次，累计发行金额49500.0万元。 | 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第9批次 | 5000.0 | 2.25% | 2025年山东省专项债券三期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第8批次 | 2000.0 | 2.66% | 2024年山东省专项债券十八期（普通专项债） | 2000.0 | |
| **** | 第7批次 | 2000.0 | 2.75% | 2024年山东省专项债券二期（普通专项债） | 1000.0 | |
| **** | 第6批次 | 20000.0 | 3.08% | 2023年山东省专项债券三十二期（交通水利及市政产业园区发展专项债） | 4000.0 | |
| **** | 第5批次 | 7500.0 | 3.31% | 2023年山东省专项债券二十二期（交通水利及市政产业园区发展专项债） | 1500.0 | |
| **** | 第4批次 | 1000.0 | 3.08% | 2022年山东省专项债券四十四期（交通水利及市政产业园区发展专项债） | 0.0 | |
| **** | 第3批次 | 2000.0 | 3.29% | 2022年山东省专项债券三十八期（交通水利及市政产业园区发展专项债） | 2000.0 | |
| **** | 第2批次 | 5000.0 | 3.28% | 2022年山东省专项债券二十六期（交通水利及市政产业园区发展专项债） | 2000.0 | |
| **** | 第1批次 | 5000.0 | 3.26% | 2022年山东省专项债券八期（农林水利及民生社会事业发展专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 9月11日 3月11日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | ****（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 184 |
| 到期日 | **** | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2025年山东省专项债券三期（普通专项债） | 债券简称 | 25山东省00011普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 山东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 149.09 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 深圳证券交易所 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 2.25 |
| 发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 149.09 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 9月11日 3月11日（节假日顺延） | 最近付息日 | ****（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 184 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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