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山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目

全部类型山东德州2024年09月24日

公告详情

基础信息

项目统一名称	山东省德州市****
总投资（万元）	99378.0	区划	山东省
地市	德州市	区县	德城区
不含专项债的资本金（万元）	49078.0	项目领域	市政和产业园区基础设施
申请专项债总额（万元）	50300.0	项目业主	点击登录查看
其他债务融资（万元）	/	建设期	2022-12—2024-12
专项债作资本金（万元）	/	运营期	2025—2054
预期收入（收益）（万元）	133945.1	成本	114005
收入来源	收入主要来源于入廊费、日常运营维护费、停车费和充电桩收费
建设内容	建设内容由于铁路的阻隔，城区管线设施建设一直处于混乱无序、利用率低的情况，为增强城区与铁西运河街道之间的联系，提高管线利用效率，拟建设三八路下穿京沪铁路地下综合管廊本项目东起既有三八路，从东往西依次经迎宾大街、下穿德州****
特殊情况备注
其他债务融资来源	无	主管部门	点击登录查看
成本/收入	85.11%	会计所	和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所
覆盖倍数	1.37	律所	北京市中伦文德（济南）律师事务所

发行明细

截止 **** ，该项目共发行9批次，累计发行金额47300.0万元。

发行时间	批次	发行额	发行利率	所属债券	专项债作资本金发行额	调整记录

****	第9批次	2000.0	2.27%	2024年山东省专项债券四十期（普通专项债）	0.0
****	第8批次	2000.0	2.45%	2024年山东省专项债券二十六期（普通专项债）	0.0
****	第7批次	2000.0	2.66%	2024年山东省专项债券十八期（普通专项债）	0.0
****	第6批次	1000.0	2.67%	2024年山东省专项债券十一期（普通专项债）	0.0
****	第5批次	4000.0	2.75%	2024年山东省专项债券二期（普通专项债）	0.0
****	第4批次	11000.0	3.08%	2023年山东省专项债券五十一期（交通水利及市政产业园区发展专项债）	0.0
****	第3批次	1000.0	3.01%	2023年山东省专项债券四十五期（交通水利及市政产业园区发展专项债）	0.0
****	第2批次	7600.0	3.08%	2023年山东省专项债券三十二期（交通水利及市政产业园区发展专项债）	0.0
****	第1批次	16700.0	3.38%	2023年山东省专项债券十一期（交通水利及市政产业园区发展专项债）	0.0

还本付息

发行期限（年）	30	付息方式	一年一次
起息日	****	付息日	3月20日 9月20日（节假日顺延）
最近付息日	****（节假日顺延）	提醒还款（天）	177
到期日	****	还本付息（万元）	/
赎回方式	30+0+0	累计付息（万元）	0
提前还本
备注

基本信息

债券名称	2024年山东省专项债券四十期（普通专项债）	债券简称	24山东省00011普通
债券编码	****	区划	山东省
按债券性质分	新增	按债券类型分	专项
官方项目类型	普通	发行金额（亿元）	166.18
发行日期	****	发行场所	银行间
发行期限（年）	30	发行利率（%）	2.27
发行期数	40	付息方式	半年一付
新增债券（亿元）	166.18	置换债券（亿元）	0.0
再融资债券（亿元）	0.0	赎回方式	30+0+0
起息日	****	到期日	****
付息日	3月20日 9月20日（节假日顺延）	最近付息日	****（节假日顺延）
提醒还款（天）	177	上期已付息（亿元）	0
提前还本		累计付息（亿元）	0
柜台债	/	备注

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