北京第一实验学校2023年度部门决算

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目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款 三公 经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

点击登录查看内设9个机构，分别为：单位领导、校务办公室、教务办公室、学生成长中心、家校协同中心、课程与学习研究中心、教育家书院、小学部、初中部。

点击登录查看属于公益一类事业单位，主要职责为全面贯彻党的教育方针，着力培养学生的必备品格和关键能力，构建更高水平的育人体系，业务范围为全日制幼儿园、小学、初中学历教育。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制206人，实有人数111人，学生人数251人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16244.19万元，比上年减少1310.55万元，下降7.47%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计10887.18万元，比上年减少6536.72万元，下降37.52%。

1.财政拨款收入10624.79万元，占收入合计的97.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入10624.79万元，占收入合计的97.59%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入262.39万元，占收入合计的2.41%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计14187.07万元，比上年增加4079.40万元，增长40.36%，其中：基本支出3550.84万元，占支出合计的25.03%；项目支出10636.23万元，占支出合计的74.97%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计15722.44万元，比上年减少1572.30万元，下降9.09%。主要原因：根据学校建设进展减少项目安排。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14124.66万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出14124.66万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出 （类）2023年度决算14124.66万元，比2023年度年初预算减少276.78万元，下降1.92%。其中：

普通教育 （款）2023年度决算14124.66万元，比2023年度年初预算减少276.78万元，下降1.92%。主要原因：根据学校建设进展减少项目安排。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3549.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、 三公 经费财政拨款决算情况

三公 经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度 三公 经费财政拨款决算数18.92万元，比2023年度 三公 经费财政拨款年初预算20.36万元减少1.44万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数18.92万元，比2023年度年初预算数20.36万元减少1.44万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数17.86万元，与2023年度年初预算数17.86万元持平。2023年度购置1辆，车均购置费17.86万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.06万元，比2023年度年初预算数2.50万元减少1.44万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车出行。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.36万元，公务用车其他支出0.70万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.06万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4375.47万元，其中：政府采购货物支出3017.52万元，政府采购工程支出638.64万元，政府采购服务支出719.31万元。授予中小企业合同金额4017.97万元，占政府采购支出总额的91.83%，其中：授予小微企业合同金额3423.32万元，占政府采购支出总额的78.24%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计241.00万元。截至12月31日，点击登录查看共有车辆1台，共计17.98万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计241.00万元。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 三公 经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

附件1：点击登录查看2023年度部门决算报表

附件2：点击登录查看项目支出绩效自评表