滨州市高铁物流园区基础设施建设项目
全部类型山东滨州2024年08月16日
项目统一名称 | 滨州市高铁物流园区基础设施建设项目 | ||
总投资(万元) | 135000.0 | 区划 | 山东省 |
地市 | 滨州市 | 区县 | 滨州市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 35000.0 | 项目领域 | 城乡冷链等物流基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 100000.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020-03—2026-02 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 226101.21 | 成本 | 140475 |
收入来源 | 冷库租赁现金流入、物流中心租赁现金流入、货运部及储物仓租赁现金流入、停车场租赁现金流入和物业管理服务现金流入 | ||
建设内容 | 建设内容及规模:主要建设物流中心、货运部、储物仓冷库、道路及停车场硬化、配套管网、泵站。本项目物流园区**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
成本/收入 | 62.13% | 会计所 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
覆盖倍数 | 1.2 | 律所 | 北京市中伦文德(济南)律师事务所 |
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
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**** | 第3批次 | 6000.0 | 2.45% | 2024年山东省专项债券二十六期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 20000.0 | 2.93% | 2020年山东省专项债券二十七期(交通能源及市政产业园基础设施专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 47000.0 | 2.93% | 2020年山东省专项债券十九期(交通能源与市政产业园基础设施专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 2月16日 8月16日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 | 本项目自2030年期初开始补充营运资金借入30,000.00万元,在借款存续期内根据项目剩余资金情况偿还至2037年全部偿还完毕,每年年末支付借款利息,期间假设利率4.00% |
债券名称 | 2024年山东省专项债券二十六期(普通专项债) | 债券简称 | 24山东省00011普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 山东省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 116.41 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.45 |
发行期数 | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 116.41 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 2月16日 8月16日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |