新疆荣新电力有限公司预重整案投资人招募公告

****，新疆生产建设兵团霍城垦区人民法院（简称“垦区法院”）作出（2024）兵0401破申（预）1号《预重整通知书》，对江苏丹阳市****点击登录查看（简称“新疆荣新公司”）预重整进行登记，并于当日出具（2024）兵0401破申（预）1号《决定书》，决定指定点击登录查看清算组担任临时管理人。清算组成员由师市****

为维护全体债权人及债务人的合法权益，实现资源的高效整合，提高债权的清偿比例，招募具有实力的投资人，维护、增加资产运营价值，现临时管理人在垦区法院的指导和监督下，依据《中华人民共和国企业破产法》及相关预重整工作指引的有关规定，面向社会公开招募投资人。

一、招募须知

（一）本次招募公开进行，接受各方监督。为使意向投资人了解新疆荣新公司基本情况，明确招募的原则、条件、流程等，临时管理人制作本招募公告。本招募公告适用于全体意向投资人。

（二）本招募公告中所披露的相关信息为临时管理人调查所得，并不当然替代意向投资人的尽职调查，不代表临时管理人对新疆荣新公司现状的承诺。意向投资人在缴纳投资保证金后可自行进行尽职调查，临时管理人在尽职调查阶段向意向投资人提供的材料仅供参考，意向投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据，同时应对尽职调查过程中知悉的新疆荣新公司信息保密。意向投资人向临时管理人缴纳投资保证金的，视为同意按照新疆荣新公司现状进行投资，相关风险自行承担。意向投资人进场后，可能会出现新申报债权人或其它超出意向投资人预期的支出，都属于投资风险范围内。

(三)本次招募投资人，临时管理人可以根据实际情况决定中止或撤回招募计划，且不承担任何法律责任。

二、新疆荣新公司情况简介

（一）工商情况

新疆荣新公司成立于****；统一信用代码：****35648R；法定代表人：王志豪；经营期限自****至****；企业状态：存续；企业注册资本10000万元。注册地址：新疆可克达拉市六十六团北山坡旱田山。经营范围：电力投资，煤炭投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新疆荣新公司股东北京煦国能源有限责任公司持股51%、王志豪持股46%、李一平持股3%。

（二）项目情况

四师可克达拉2×350MW热电联产项目位于新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团第四师可克达拉市六十六团，本项目已列入兵团十二五电力发展规划，是新疆生产建设兵团十大建设领域和四师招商引资重大项目，项目建设单位为新疆荣新公司。

三、投资人条件

（一）依据中国法律设立并有效存续、具有较高的社会责任感和良好的商业信誉的企业法人，不接受自然人报名；

（二）无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，无银行不良信用记录，无未结被执行案件，未被人民法院列入失信被执行人名单，未被主管工商部门列入企业经营异常名录；

（三）投资人或其控股子公司近一年内在破产清算、重整等案件中有成功案例可优先考虑；

（四）投资人或关联公司具备电力项目开发、建设相关经验或重大业绩可优先考虑。

四、投资保证金

（一）投资保证金的金额及缴纳方式

意向投资人参与新疆荣新公司项目招投标活动的，应当向临时管理人缴纳投资保证金人民币陆仟万元。意向投资人最迟应于****17:00前，将保证金汇入临时管理人账户。（账户尚在开立中，转款之前与管理人联系）

意向投资人应当及时与临时管理人核实投资保证金是否到账。因银行系统原因导致未能按时到账的，责任由意向投资人自行承担。

未按上述规定缴纳投资保证金的，意向投资人丧失参与本项目投资人遴选资格。

（二）投资保证金的使用

新疆荣新公司重整计划或重整计划草案获得垦区法院裁定批准后，项目投资人所缴的投资保证金将转为其应缴纳的等额投资款，在根据书面投资协议及/或书面投资承诺应缴纳的最后一期投资款中等额抵扣。

（三）投资保证金的退还

临时管理人向中标的意向投资人送达《投资人确认函》之日起15个工作日内，向未中标的意向投资人退还其缴纳的投资保证金（该投资保证金不计利息）。

如果《点击登录查看重整计划（草案）》最终未获得债权人会议表决通过或垦区法院裁定批准，管理人应当自法院裁定终止重整程序，宣告新疆荣新公司破产之日起15个工作日内向投资人退还其缴纳的投资保证金（该投资保证金不计利息）。

（四）投资保证金的没收

意向投资人应自中标（即缴纳投资保证金并收到投资人确认函）起3个工作日内与临时管理人签订书面投资协议及/或向临时管理人提交书面投资承诺（书面投资协议及/或书面投资承诺将按本招募公告与其投资文件确定彼此的权利义务，并以投资计划或投资计划草案获得垦区法院裁定批准为生效条件）；该意向投资人拒绝与临时管理人签订书面投资协议及/或拒绝向临时管理人提交书面投资承诺的，临时管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其中标资格，重新确定项目投资人。

新疆荣新公司重整计划或重整计划草案获得垦区法院裁定批准后，意向投资人未按书面投资协议及/或书面投资承诺缴纳投资款或履行其他主要义务的，临时管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其项目投资人资格，重新确定项目投资人。

五、投资方案

意向投资人应当根据调查了解到的情况，并结合自身的商业判断和法律风险评估，在****17:00前向临时管理人提交具有操作性的《投资方案》，应当包括但不限于投资意向、投资方式、投资金额、偿债方案、经营方案和职工安置方案等。

为依法推进新疆荣新公司重整，确保兼顾全体债权人和债务人等各方利益，并得到有效执行，意向投资人应当主要围绕偿债方案和经营方案制作《投资方案》。《投资方案》应当包括但不限于以下内容：

（一）投资方式

投资方式可采取股权让渡同时债务清偿方式，或资产整体出售方式。意向投资人可择一出具《投资方案》，也可同时出具两种《投资方案》（同时出具两种《投资方案》的，对两种《投资方案》分别评分）。

在临时管理人认可且不影响据此制作《重整计划（草案）》的合法性、公平性、可行性的前提下，意向投资人可以在出具的投资方案中采用其他具体投资方式。

（二）偿债方案

1.偿债资金金额

意向投资人提供的偿债资金金额仅指提供给新疆荣新公司用以清偿破产费用、共益债务及破产债权，不包括破产（重整）过程中涉及各种证照办理和变更、资产权属变更过程中产生的应由新疆荣新公司或投资人承担的税费、经营成本等费用（该费用由投资人另行支付）。

2.付款方式

意向投资人需明确付款方式为一次性付款，或分多次付款及每次付款的时间和金额等其他方式。

3.付款能力

意向投资人应当提供书面材料证明其付款能力，证明材料包括但不限于自有资金证明（如银行流水）。

（三）经营方案

意向投资人应当详细阐述其经营方案，经营方案应当包括但不限于运营方案、管理方案和职工安置方案等。

（四）有利于债权人合法权益的其他安排

为保障各类债权人合法权益，在上述偿债方案和经营方案外，意向投资人可另行作出有利于各类债权人合法权益的安排。

六、投资文件的编制

（一）意向投资人应仔细阅读本招募公告，按照要求编制投资文件，并保证投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。

（二）意向投资人可于本招募公告期内（截止时间为****17:00前），向管理人获取新疆荣新公司项目相关材料，用于编制投资文件。

（三）投资文件的内容不得设置假设性前提。

（四）投资文件应当包括但不限于以下内容：

1.意向投资人介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等）；

2.投资方案；

3.相关附件，包括但不限于：

（1）企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件；

（2）现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

（3）法定代表人或负责人身份证明书原件及其身份证复印件；

（4）授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

（5）意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对新疆荣新公司项目投资的决议原件；

（6）投资保证金支付凭证复印件；

（7）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件；

（8）投资人近一年内在破产清算、重整等案件中成功案例资料，包括但不限于中标通知书、投资协议、营业执照、资质证书等（无案例则无需提供）。

（9）其他必要资料。

意向投资人向临时管理人提交的投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章。如意向投资人为自然人的，则由其本人或受托人签名、按手印。

七、报名投标

报名文件的提交视为正式报名投标。意向投资人应当按照下列要求进行报名投标：

1.报名文件应当密封并装订成册。

2.报名时间与地址：

（1）报名时间：

自本招募公告发布之日起接受意向投资人尽职调查报名，截止时间为****17:00前。

（2）报名地址：

报名文件应提交至下列地址，并由临时管理人出具投资文件接收凭证。意向投资人提交报名文件时，请提前与临时管理人联系。

接收地址1：湖北省武汉市****

接收地址2：新疆第四师可克达拉市

联 系 人：点击登录查看律师、郭士露律师

联系电话：****、****

八、保密义务

对于意向投资人需要的且未以任何形式公开披露的新疆荣新公司信息、数据和资料等，意向投资人应严格遵守保密义务，善意使用新疆荣新公司信息、数据和资料等。除用于制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则，临时管理人有权没收其缴纳的投资保证金并要求相对方赔偿损失。

九、其它

预重整期间，如预重整计划（草案）未通过，中标投资人愿意继续成为新疆荣新公司重整投资人的，已交保证金及《投资方案》自动延续至重整期间，成为新疆荣新公司重整案合格投资人，同时该合格投资人可以提出更优方案。如重整期间第一次债权人会议中，依据《投资方案》制定的重整计划（草案）没通过，管理人可以重新发布招募公告，面向社会重新招募投资人，原投资人可以作为新意向投资人继续参与投资，但方案应优于前期方案。

本招募公告的最终解释权归招募人所有。若需了解相关详细情况，请与招募人联系。（联系方式同上）

欢迎社会各单位前来接洽、参与项目投资！

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二〇二四年二月六日